002705基金(002725基金)2008年7月19日单位净值为1.0760元,所以说,今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

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基金净值的分类

基金单位净值,又称“基金资产净值”,是指每一基金单位的基金权益的净值。

基金资产净值计算公式:基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

基金资产净值计算公式:基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

基金资产净值的计算公式为:基金资产净值=(总负债-总资产)/基金份额总数。