恒生指数直播间成熟的期货投资者,交易技术、资金管理和心态管理应该如何去平衡

期货理财2022-04-12 16:38:58

恒生指数直播间有交易者说,期货盈利要素中,技术水平、资金管理和心态的重要性各占其三分之一,也有人说技术水平可能只占不到10%,而资金管理和心态加起来有90%以上......但不管怎样,大体意思是说,没有良好的资金管理模式和心态,只有能盈利的操盘技术,大概率是很难实现账户的持续盈利。

当这种观点越来越被大部分交易者认可和接受之后,很多投资者也就越来越重视资金的管理和心态上的管理。不过这两点看上去容易,实际操作起来可能比操盘技术的精进更加难以理解和掌握。也就是说,即使花费很多时间去研究和解决资金管理和心态方面的疑惑,也不见得会奏效,而花费过多的时间在这两个方面的话,那么用来提高技术水平的时间就不够了,技术的进步也可能缓慢,最终的交易结果恐怕也就不尽如人意。

做交易不能凭空想象,需要理论联系实际

成熟的期货投资者,交易技术、资金管理和心态管理应该如何去平衡
老肖以为在这两个方面花费的时间不必要过多,资金管理在理论上是无法取得最优解的,也无法得出一个完美的方案。

日常交易的资金管理学,还包括不同时段的资金投入规模的管理,什么时候应该重仓,什么时候应该轻仓,什么时候应该加仓,什么时候应该减仓等等,在实际交易中更无法获知下一步行情的具体变化,无法获知下一个阶段自己的方法能否适应市场的发展,也就更难以获得一个完美的执行措施了。

心态管理则说起来容易,就是要克服贪婪、恐惧、傲慢、懒散、冲动、妒忌等人性的劣根性,时刻保持冷静和理性,并淡定从容、勇敢的去尝试,不怕犯错误,要敢于止损,也敢于拿单子获取收益等等。但事实上,上述的任何一点,几乎每位投资者都明确知道或者隐约了解,但在看着行情操作的时候,难免会受到外界和内心世界的干扰,无法其真正做到,或者说市场上做到的人几乎很少。

那么资金管理和心态管理这么艰难,所谓的市场高手是不是真正的解决了这些问题,才实现持续的盈利呢?

老肖认为并不见得!

平凡者和高手之间,确实存在天生的“差别”

成熟的期货投资者,交易技术、资金管理和心态管理应该如何去平衡
某些有天赋的高手确实可以灵活处理仓位,也确实可以在任何时候都很好地掌握好自己的心态,但这样的人在高手之中也是极少数的,大部分的高手在遇到仓位问题和心态的问题,他们并不是完全的把问题解决掉,而是巧妙地把问题推给了旁人。

一位成熟的投资者,不会追求资金管理的最高境界,也不会追求心态管理的至高境界,如果一定要让自己在这两方面同时达到巅峰境界,那花费的时间可能太多太多。并不是说不值得去做,而是当下实实在在的刚需是赚钱,当下首要的紧急任务是比别人技高一筹。

既然无法企及,或许最好的方法就是规避掉

成熟的期货投资者,交易技术、资金管理和心态管理应该如何去平衡
成熟的投资者,内心深知趋于完美的资金管理和心态管理学是难以企及的,因此巧妙的运用了很多方法,比如使资金管理模式固化,同时把心态问题也给规避掉了。

他们会选择一套相对不错的加减仓位的细则和适合自己的资金量变化的规则,并且把他们固化,之后则是不断探索和优化资金管理模式;他们会选择一套能够束缚自己和管住自己的纪律,并且严格去执行,而不是去不断追求心态上的至高境界。

当他们把无法完美解决的问题固化之后,自己就不会承受这些问题的干扰,而别人则依然会在这些问题中饱受煎熬,由此建立起来的对比优势就十分强大了。

虽然资金管理和心态管理在盈利要素中是占大头比重,但两者皆可通过规则固化之,通过纪律规避之;虽然交易技术在获利要素中占的比重略小,但却是需要不断的完善,需要花很多时间去提升之,平时适当的调整自己的交易方法让行情的节奏与你的交易节奏保持共振之。

其实,交易技术是永无止境的一门科学,也是一门永远不完美的艺术,把资金管理固化,把心态问题规避,而花上更多的时间研究技术、提升技术不但是值得的,也是对账户的收益是有很大益处的。在市场惨烈的竞争机制中,它也许会让你笑到最后,不是吗?

成熟的期货投资者,交易技术、资金管理和心态管理应该如何去平衡