恒生指数期货直播室树立正确交易理念,再谈期货交易中止损的必要性

期货理财2022-04-12 16:42:18

恒生指数期货直播室几天前有位期友私信问我,说自己在两个月前的白糖主力下跌行情中,一直持有手中的50手多单头寸,坐等仓位一直下跌,就一直选择不止损的硬抗模式,造成自己爆亏后被强平出局。

总结后,他认为这波操作自己之所以失败的主要原因是因为仓位过大,账户的可用资金没有扛过最后的低点,没等到6月份即将反转的行情到来。对于这点理由,老肖(qihuolaoxiao)持保留意见。

无法预测性和波动性是期货投机的最根本特点,这是期货市场存在的基础,也是期货交易中风险产生的主要原因,是一个不可改变的过程。
解释一下,任凭谁都无法预测未来即将发生何种行情,那么我们的技术分析仅仅是分析其中的某种可能性,根据这种可能性进行交易是不确定的,没有人能够真正预测到市场上每一段行情的全部发展过程,我们只能试着用相对正确的分析法去接近市场的真相,去预测、去判断,但最终的结果却只有市场说了算。那么合理的止损策略就会浮现出水面,为了防止不确定行为会让风险不断继续扩大,止损就这样自然而然产生了。

树立正确交易理念,再谈期货交易中止损的必要性
我理解的止损的真正含义,在于所设定的止损价格不应该随随便便被击穿,其中止损区间将被市场的趋势所保护,是一个比较好的防守点位,当市场价格接近于止损位,那么市场将会有很大的概率会反转;一旦市场价格击穿此止损区域,那么市场价格大概率必将触发大量的止损盘。

行情走高后还有更高,走低后还会更低,行情一旦成趋势,往往都会如此。那么如果不设置止损,交易者就会置自己于逆势之中,这是交易中的一大忌,也是设置止损的意义所在。

止损永远是你在交易中的第一节课,而很多交易者都会被卡在这里,因为对于大部分交易者来说,本能的都会去抵制止损,不愿去设置止损。认为行情总是还有反转的机会,于是选择硬抗,不到黄河心不死,但往往最后遇到一次永不复返的大行情,就会扛不住,最后只能默默接受大亏损甚至爆仓或穿仓的危险结局。

树立正确交易理念,再谈期货交易中止损的必要性
大多数的投资者都是由于死扛、不止损而被市场淘汰掉的。
也许我们都会在交易到某段时间内会出现连续小亏、盈利欠佳或者没有交易等,一方面是因为我们的交易水平所限,更重要的是因为市场博弈建立在安全机制下所必须付出的基本交易成本,如果吝啬于此,在高风险投资的市场中,不愿意付出必须的风控成本,反而会付出更高昂的代价,而且很可能是那种致命的一击。所以,止损是走上期市盈利行列中的第一环节。

止损就犹如汽车中的刹车制动装置,遇到突发情况能刹住车才能保证我们的行驶安全。
止损的目的就是保存交易的实力和规避不必要的风险,避免因小失大,甚至全军覆没。止损不可能规避掉全部风险,但可以有效减少损失,避免遭到更重大的意外。想象一下,如果汽车在该刹车时还继续向前快速行驶,那么结局可想而知。

树立正确交易理念,再谈期货交易中止损的必要性
因为人性本贪,所以大部分的人都喜欢占小便宜,却不肯吃小亏,只能不断地因为贪小便宜而失掉大便宜;不肯吃小亏,而最终却吃了大亏;最终学会不贪小便宜,亦不怕吃小亏。

这个过程异常漫长,因为期货交易的整个过程就是克服贪婪等与生俱来的人性,然后在后天培养不贪小便宜的过程,但这个学习的过程并不如同一般人想象的如此简单。

贪心是人之常情,不贪才是奇葩,才是变态,要实现这种心态的转换,我们最应该战胜的是自己,但战胜自己绝不是一件简单事,唯有交易中不断磨练自己的心智,在生活中不断强化自己的意志,等熬过去了,黑暗之后的黎明就会到来。