001113基金分红日期:2014年12月23日,单位净值为1.5640元,累计净值为3.7000元。

扩展资料:

基金分红的原则:

1、基资的收益性

基金分红是指基金将收益的一部分以形式派发给基资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。投资者基金,按其分红比例可以获得每年所分红利的收益。基金分红方式有分红和红利再投资两种。分红是将基金收益的一部分以形式派发给基资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。红利再投资指将基金收益的一部分以形式发放给基资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。红利再投资指将基金收益的一部分以形式派发给基资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。红利再投资指将基金收益的一部分以形式发放给基资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。

2、基金分红的

基金分红除了可以通过分红以外,还可以通过红利再投资实现基金总份额的赎回。当基金份额的净值上涨,就会收到基资人的分红,反之,当基金净值下跌,就会收到基资人的分红。基金分红分为两种方式,一是分红,二是红利再投资。分红是指基金在进行分红时,将分红资金按照比例将基金收益的一部分以形式派发给基资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。红利再投资指基金将基金收益的一部分以形式发放给基资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。